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キャッシュフロー計算書(日本基準)
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キャッシュフローの状況
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連結キャッシュ・フロー計算書 (過年度推移)
Excel
(単位:百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 19,847 | 22,279 | 14,625 | 46,947 | 21,789 |
投資活動によるキャッシュフロー | △2,261 | △8,437 | △4,233 | △7,426 | △7,679 |
財務活動によるキャッシュフロー | △11,443 | △6,351 | △6,965 | △9,980 | △22,485 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、217億89百万円の資金の増加(前連結会計年度は469億47百万円の資金の増加)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益511億43百万円等の資金の増加と売上債権の増加額171億55百万円、法人税等の支払額106億98百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動に使用された資金は、76億79百万円(前連結会計年度は74億26百万円)となりました。
これは主に、定期預金の払戻による収入254億41百万円等の資金の増加と定期預金の預入による支出253億2百万円、有形固定資産の取得による支出71億3百万円、無形固定資産の取得による支出3億12百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動に使用された資金は、224億85百万円(前連結会計年度は99億80百万円)となりました。
これは主に、短期借入金の純増加額35億91百万円等の資金の増加と自己株式の取得による支出136億45百万円、配当金の支払額108億68百万円、リース債務の返済による支出9億35百万円等の資金の減少によるものです。