株価情報

キャッシュフロー計算書(日本基準)

キャッシュフローの状況

  • 連結キャッシュ・フロー計算書 (過年度推移)

    Excel

(単位:百万円)

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュフロー 19,847 22,279 14,625 46,947 21,789
投資活動によるキャッシュフロー △2,261 △8,437 △4,233 △7,426 △7,679
財務活動によるキャッシュフロー △11,443 △6,351 △6,965 △9,980 △22,485

営業活動によるキャッシュフロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、217億89百万円の資金の増加(前連結会計年度は469億47百万円の資金の増加)となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益511億43百万円等の資金の増加と売上債権の増加額171億55百万円、法人税等の支払額106億98百万円等の資金の減少によるものです。

投資活動によるキャッシュフロー

投資活動に使用された資金は、76億79百万円(前連結会計年度は74億26百万円)となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入254億41百万円等の資金の増加と定期預金の預入による支出253億2百万円、有形固定資産の取得による支出71億3百万円、無形固定資産の取得による支出3億12百万円等の資金の減少によるものです。

財務活動によるキャッシュフロー

財務活動に使用された資金は、224億85百万円(前連結会計年度は99億80百万円)となりました。

これは主に、短期借入金の純増加額35億91百万円等の資金の増加と自己株式の取得による支出136億45百万円、配当金の支払額108億68百万円、リース債務の返済による支出9億35百万円等の資金の減少によるものです。