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キャッシュフロー計算書(日本基準)
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キャッシュフローの状況
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連結キャッシュ・フロー計算書 (過年度推移)
Excel
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 22,279 | 14,625 | 46,947 | 21,789 | 36,921 |
投資活動によるキャッシュフロー | △8,437 | △4,233 | △7,426 | △7,679 | △5,962 |
財務活動によるキャッシュフロー | △6,351 | △6,965 | △9,980 | △22,485 | △15,969 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、369億21百万円の資金の増加(前連結会計年度は217億89百万円の資金の増加)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益592億82百万円等の資金の増加と法人税等の支払額200億94百万円、繰延収益の減少額48億92百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動に使用された資金は、59億62百万円(前連結会計年度は76億79百万円)となりました。
これは主に、定期預金の払戻による収入269億62百万円等の資金の増加と定期預金の預入による支出284億33百万円、有形固定資産の取得による支出48億38百万円等の資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動に使用された資金は、159億69百万円(前連結会計年度は224億85百万円)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入30億円等の資金の増加と配当金の支払額142億66百万円、長期借入金の返済による支出36億85百万円、リース債務の返済による支出10億17百万円等の資金の減少によるものです。